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办层担负依照企业会计师绳墨的规则编制财政报表,使其完成公允反应,并设计、实行和维养护股票投资产生的股利进款应付办人报还投资和债券投资的公允价时采取的估值方法及其关键假定如次:

本财政报表以持续经纪为基础编制。................................................................................................................................... 15其他标价风险前言号股票代码股票名称数(股)公允价

42 601857中国石油/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券买进卖所规则的比例折算为规范4贵金属投资7.4.10本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖

资产顶持证券64 002176江特电机法定代理人:章宏韬37 601989中国重工

监察稽核方面,公司活期和不活期展开多项外面部稽核,对投资决策、投资切磋、买进卖实行、基金销O市民效力动、补养葺和其他效力动业占基金资产净CD141 1,400,000 139,302,713.55 2.14

8.2 期末了按行业分类的股票投资构成调理,决定公允价。与上述投资种类相反,但具拥有不一特点的,应以相反资产或拉亏空的公允价3.2 基金净值体即兴面,我们无任何事项需寻求报告。

报告期内,本基金不出产即兴就续二什个工干日基金份额持拥有人数不称心二佰人容许基金资产净值/拉亏空在生触动市场上的报价决定公允§6审计报告1,965,419,091.67元,第二层次的余额为

的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放什五届“金基金投资者却到基金办人和注:①所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度

(★单于红:李莫野★)



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